账套出纳岗的职责是什么?

账套出纳岗负责公司资金日常管理，比如现金收付、银行转账、报销审核。每天要清点现金余额，确保账实相符，比如早上开门时现金1万元，一天收支后必须还是1万元。还要处理银行流水，核对每笔进账是否到账，比如客户转来的5万元货款，得在网银里确认。报销单据审核也是重点，比如员工交来的200元打车票，要检查发票真伪和签字是否齐全。

月底要编制银行存款余额调节表，比如公司账面有8万元，银行对账单显示7.8万元，得找出2000元差额原因。另外，保管空白支票、印章，比如财务章和法人章分开存放，用的时候登记领用记录。每天下班前把现金存入保险柜，密码只有出纳知道，确保资金安全。