封闭式基金多久公布一次净值?

时间:01-20人气:30作者:醉迹满青衫

封闭式基金每个交易日都会公布一次净值,一般在交易当天的晚上8点左右更新。投资者可以通过基金公司官网、银行APP或者第三方理财平台查看。比如,周一买入的基金,周二晚上就能看到当天的净值;周三买入的,周四晚上就能看到。

净值计算方式很简单,就是把基金当天持有的所有股票、债券等资产的总价值,扣除所有费用后,再除以基金的总份额。如果基金规模是10亿元,份额是5亿份,某天资产总值是10.2亿元,扣除费用后剩下10.1亿元,那么当天的净值就是2.02元。净值更新后,投资者就能清楚知道自己持有的基金是赚了还是亏了。

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