南京货币资金的内部控制制度是什么?

南京货币资金内控制度包括岗位分离、定期核对、审批流程、银行对账、现金限额管理。出纳管钱不管账，会计管账不管钱，互相监督。每天现金盘点，确保账实相符。大额付款需多人审批，比如5万以上要部门经理加财务总监签字。

每月银行流水和账目对账，发现差异立刻查。库存现金不超过3天日常开支，比如日均1万，最多存3万。电子支付设置二次验证，转账前短信确认。印章分开保管，财务章和法人章不同人拿。这些措施保证资金安全，防止挪用或错漏。